テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -307,127 | 472,220 |
| 減価償却費 | 437,856 | 448,073 |
| のれん償却額 | 361,941 | 265,367 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,470 | -20,118 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 903 | 2,353 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,554 | -16,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,683 | -3,695 |
| 助成金収入 | -28,104 | -9,692 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -7,874 | － |
| 支払利息 | 38,695 | 42,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,518 | － |
| 固定資産除却損 | 2,919 | 7,080 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,343 | -623 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,717 | 2,709,259 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,677,974 | -186,878 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 6,615 | -338,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,057,602 | -2,297,878 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,972 | -217,291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -100,997 | -184,049 |
| その他 | -316,634 | -403,676 |
| 小計 | 22,920 | 266,985 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,290 | 4,486 |
| 助成金の受取額 | 28,104 | 9,692 |
| 利息の支払額 | -37,225 | -42,536 |
| 法人税等の支払額 | -197,403 | -311,997 |
| 法人税等の還付額 | 56,321 | 38,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,991 | -34,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,754 | -276,144 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,296 | 103,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -198,767 | -13,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,601 | -3,453 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,174 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -257,717 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -57,500 |
| その他 | 15,763 | 135,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,888 | -368,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200,000 | 49,400 |
| 長期借入れによる収入 | 950,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,078,906 | -1,242,453 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -91,141 | -106,548 |
| 配当金の支払額 | -269,540 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -70,980 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 710,412 | -570,581 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 147,152 | 126,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 296,683 | -847,527 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,441,800 | 3,201,372 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 365,592 |
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