テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 161,350 | -307,127 |
| 減価償却費 | 298,093 | 437,856 |
| のれん償却額 | 241,040 | 361,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68,551 | 4,470 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,604 | 903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 46,801 | -3,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,422 | -62,683 |
| 助成金収入 | -29,843 | -28,104 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -7,874 |
| 支払利息 | 42,047 | 38,695 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -675 | 8,518 |
| 固定資産除却損 | 1,549 | 2,919 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,854 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,355 | -1,343 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,235,874 | 515,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,025,939 | -1,677,974 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 799,229 | 1,057,602 |
| その他 | -719,202 | -317,043 |
| 小計 | 127,271 | 22,920 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,422 | 60,290 |
| 助成金の受取額 | 29,843 | 28,104 |
| 利息の支払額 | -42,651 | -37,225 |
| 法人税等の支払額 | -412,542 | -197,403 |
| 法人税等の還付額 | 156,219 | 56,321 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,438 | -66,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -342,324 | -356,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,501 | 2,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,024 | -198,767 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,005 | -1,601 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,035 | 45,174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,078,883 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -726,967 | － |
| その他 | 51,214 | 15,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,128,453 | -493,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -302,718 | 1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -877,995 | -1,078,906 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,435 | -91,141 |
| 配当金の支払額 | -269,543 | -269,540 |
| その他 | -158 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 621,149 | 710,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,741 | 147,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,572,001 | 296,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,830,811 | 4,441,800 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 118,563 | － |
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