テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,460 | 161,350 |
| 減価償却費 | 205,105 | 298,093 |
| のれん償却額 | 126,843 | 241,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,148 | 68,551 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -74,368 | 3,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,163 | 46,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,071 | -1,422 |
| 助成金収入 | － | -29,843 |
| 支払利息 | 24,556 | 42,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -675 |
| 固定資産除却損 | 2,996 | 1,549 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,104 | 3,854 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 2,355 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,121 | 2,235,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -724,598 | -3,025,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,472 | 799,229 |
| その他 | -177,735 | -719,202 |
| 小計 | -148,127 | 127,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,071 | 1,422 |
| 助成金の受取額 | － | 29,843 |
| 利息の支払額 | -25,703 | -42,651 |
| 法人税等の支払額 | -244,691 | -412,542 |
| 法人税等の還付額 | 181,249 | 156,219 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -233,200 | -140,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,125 | -342,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,501 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,907 | -50,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -901 | -1,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,035 |
| 貸付けによる支出 | -473,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,428,078 | -3,078,883 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -148,491 | -726,967 |
| その他 | 29,765 | 51,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,208,737 | -4,128,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,550,000 | -302,718 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -456,766 | -877,995 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,926 | -28,435 |
| 配当金の支払額 | -202,157 | -269,543 |
| その他 | － | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,075,150 | 621,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,685 | 75,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 618,526 | -3,572,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,284,249 | 4,830,811 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 118,563 |
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