テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 983,741 | 174,460 |
| 減価償却費 | 199,919 | 205,105 |
| のれん償却額 | 104,863 | 126,843 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,810 | 1,148 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65,109 | -74,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,584 | -9,163 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,324 | -4,071 |
| 支払利息 | 18,390 | 24,556 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50 | － |
| 固定資産除却損 | 393 | 2,996 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20,193 | 4,104 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -230,624 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,066,447 | 62,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,264,771 | -724,598 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,049,553 | 240,472 |
| その他 | 241,993 | -177,735 |
| 小計 | -38,269 | -148,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,324 | 4,071 |
| 利息の支払額 | -18,876 | -25,703 |
| 法人税等の支払額 | -246,543 | -244,691 |
| 法人税等の還付額 | 137,800 | 181,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -163,564 | -233,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -243,216 | -126,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 404,220 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,281 | -61,907 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -776 | -901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,050 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -473,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -101,141 | -1,368,025 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -208,544 |
| その他 | 2,566 | 29,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,420 | -2,208,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,075,651 | 3,550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,519 | -456,766 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,079 | -15,926 |
| 配当金の支払額 | -53,909 | -202,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 693,143 | 3,075,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,907 | -14,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 542,092 | 618,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,953,260 | 5,571,787 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9,966 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
