テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -80,180 | 983,741 |
| 減価償却費 | 203,291 | 199,919 |
| のれん償却額 | － | 104,863 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,542 | 2,810 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -64,273 | -65,109 |
| 減損損失 | 374,453 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,294 | 9,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,674 | -2,324 |
| 支払利息 | 20,460 | 18,390 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -177 | -50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,662 | － |
| 固定資産除却損 | 2,758 | 393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,478 | -20,193 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 414 | -230,624 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 457,210 | -1,066,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173,261 | -1,264,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 474,248 | 1,049,553 |
| その他 | -343,168 | 241,993 |
| 小計 | 791,406 | -38,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,674 | 2,324 |
| 利息の支払額 | -20,372 | -18,876 |
| 法人税等の支払額 | -71,568 | -246,543 |
| 法人税等の還付額 | 24,730 | 137,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 728,869 | -163,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,607 | -243,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320,172 | 404,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,660 | -38,281 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142,949 | -776 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,800 | 1,050 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -622,784 | -101,141 |
| その他 | 18,548 | 2,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -615,480 | 24,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,328,920 | 1,075,651 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -398,860 | -411,519 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -12,009 | -17,079 |
| 配当金の支払額 | -53,909 | -53,909 |
| その他 | -63 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,364,078 | 693,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56,460 | -11,907 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,421,006 | 542,092 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,068,294 | 2,620,353 |
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