テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 321,907 | -80,180 |
| 減価償却費 | 218,381 | 203,291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,546 | -60,542 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,808 | -64,273 |
| 減損損失 | 198,316 | 374,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,679 | -29,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,102 | -4,674 |
| 支払利息 | 23,485 | 20,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -177 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4,662 |
| 固定資産除却損 | 111 | 2,758 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,132 | 9,478 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,965 | 414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,802 | 457,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -551,144 | -173,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 594,235 | 474,248 |
| その他 | 54,545 | -343,168 |
| 小計 | 864,124 | 791,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,102 | 4,674 |
| 利息の支払額 | -23,257 | -20,372 |
| 法人税等の支払額 | -129,680 | -71,568 |
| 法人税等の還付額 | 166,657 | 24,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,946 | 728,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,776 | -117,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,965 | 320,172 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,630 | -76,660 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,082 | -142,949 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | 5,800 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -622,784 |
| その他 | 5,540 | 18,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,982 | -615,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 760,000 | 1,328,920 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -374,167 | -398,860 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,860 | -12,009 |
| 配当金の支払額 | -26,955 | -53,909 |
| その他 | － | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 491,017 | 1,364,078 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,710 | -56,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,241,270 | 1,421,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,067,070 | 3,214,298 |
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