テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -202,279 | 321,907 |
| 減価償却費 | 330,983 | 218,381 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,043 | 29,546 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -118,398 | -88,808 |
| 新株予約権戻入益 | -13,640 | － |
| 減損損失 | 26,391 | 198,316 |
| 特別退職金 | 35,944 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,174 | 3,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,522 | -3,102 |
| 支払利息 | 29,075 | 23,485 |
| 固定資産除却損 | 197 | 111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,009 | 4,132 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -2,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -185,692 | 61,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 188,668 | -551,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 398,410 | 594,235 |
| その他 | -14,527 | 54,545 |
| 小計 | 494,455 | 864,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,522 | 3,102 |
| 利息の支払額 | -28,574 | -23,257 |
| 法人税等の支払額 | -97,599 | -129,680 |
| 法人税等の還付額 | 80,266 | 166,657 |
| 特別退職金の支払額 | -35,944 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 415,126 | 880,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,742 | -114,776 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,222 | 2,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,466 | -17,630 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -905 | -3,082 |
| その他 | -1,961 | 5,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,853 | -123,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,270 | 760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,679 | -374,167 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,275 | -17,860 |
| 配当金の支払額 | -26,955 | -26,955 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -34,947 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 696,412 | 491,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -168,714 | -6,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 842,972 | 1,241,270 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,565 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,239,375 | 3,067,070 |
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