テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 155,748 | -202,279 |
| 減価償却費 | 460,730 | 330,983 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,952 | 22,043 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92,943 | -118,398 |
| 新株予約権戻入益 | － | -13,640 |
| 減損損失 | － | 26,391 |
| 特別退職金 | － | 35,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,970 | -6,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,952 | -2,522 |
| 支払利息 | 50,548 | 29,075 |
| 固定資産除却損 | 614 | 197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,925 | 6,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,357 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 615,538 | -185,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,832 | 188,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 304,083 | 398,410 |
| その他 | -176,276 | -14,527 |
| 小計 | 1,398,414 | 494,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,828 | 2,522 |
| 利息の支払額 | -47,287 | -28,574 |
| 法人税等の支払額 | -46,342 | -97,599 |
| 法人税等の還付額 | 56,126 | 80,266 |
| 特別退職金の支払額 | － | -35,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,363,738 | 415,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,784 | -89,742 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74,453 | 8,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,488 | -15,466 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,192 | -905 |
| その他 | 39 | -1,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,972 | -99,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -713,021 | 23,270 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -710,112 | -431,679 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,057 | -33,275 |
| 配当金の支払額 | -26,955 | -26,955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -260 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -33,240 | -34,947 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -831,653 | 696,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,166 | -168,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461,946 | 842,972 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 45,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,795,014 | 2,239,375 |
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