テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235,560 | 155,748 |
| 減価償却費 | 425,692 | 460,730 |
| 負ののれん償却額 | -39,823 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -71,743 | -92,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,419 | 12,970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,803 | -2,952 |
| 支払利息 | 53,882 | 50,548 |
| 有形固定資産除却損 | 1,197 | 614 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,054 | 11,925 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -85,329 | -7,357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 600,884 | 615,538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 391,324 | 49,832 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118,905 | 304,083 |
| その他 | -170,241 | -160,324 |
| 小計 | 1,197,328 | 1,398,414 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,850 | 2,828 |
| 利息の支払額 | -54,762 | -47,287 |
| 法人税等の支払額 | -82,101 | -46,342 |
| 法人税等の還付額 | 74,903 | 56,126 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,138,219 | 1,363,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,100 | -91,784 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 172,831 | 74,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,970 | -29,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,223 | -1,192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,141 | － |
| 出資金の売却による収入 | 3,397 | － |
| その他 | -1,073 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,998 | -47,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -473,113 | -713,021 |
| 長期借入れによる収入 | － | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -614,546 | -710,112 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50,075 | -48,057 |
| 配当金の支払額 | － | -26,955 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -260 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -33,240 |
| その他 | -25 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,760 | -831,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36,578 | -22,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85,118 | 461,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,292,228 | 2,795,014 |
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