テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 16:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -369,503 | 235,560 |
| 減価償却費 | 672,185 | 425,692 |
| 減損損失 | 82,725 | － |
| 負ののれん償却額 | -39,859 | -39,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -74,317 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -71,743 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,635 | -30,419 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,775 | -2,803 |
| 支払利息 | 54,896 | 53,882 |
| 有形固定資産除却損 | 122,358 | 1,197 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,692 | 8,054 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 337 | -85,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -156,937 | 600,884 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,147 | 391,324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -367,979 | -118,905 |
| その他 | 272,228 | -170,241 |
| 小計 | -185,115 | 1,197,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,587 | 2,850 |
| 利息の支払額 | -55,952 | -54,762 |
| 法人税等の支払額 | -167,824 | -82,101 |
| 法人税等の還付額 | 31,796 | 74,903 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -374,508 | 1,138,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,604 | -175,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,837 | 172,831 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266,291 | -51,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,081 | -1,223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 105 | 4,141 |
| 出資金の売却による収入 | － | 3,397 |
| その他 | 22 | -1,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516,011 | -48,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 797,285 | -473,113 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -565,375 | -614,546 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,485 | -50,075 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -25 |
| 配当金の支払額 | -134,782 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,102 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,527 | -1,137,760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131,651 | -36,578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,341 | -85,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,703,268 | 2,292,228 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
