テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 73,998 | -369,503 |
| 減価償却費 | 457,519 | 672,185 |
| 減損損失 | － | 82,725 |
| 負ののれん償却額 | -52,759 | -39,859 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -97,422 | -74,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -926 | -21,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,369 | -2,775 |
| 支払利息 | 50,919 | 54,896 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,080 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,236 | 122,358 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,847 | -6,692 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,097 | 337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 162,739 | -156,937 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794,646 | -350,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,723 | -367,979 |
| その他 | -46,927 | 272,228 |
| 小計 | -346,031 | -185,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,952 | 2,587 |
| 利息の支払額 | -50,421 | -55,952 |
| 法人税等の支払額 | -105,029 | -167,824 |
| 法人税等の還付額 | 95,139 | 31,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -398,390 | -374,508 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -456,322 | -252,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92,584 | 3,837 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -435,601 | -266,291 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,060 | -1,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 105 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,595 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -105,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 260,000 | － |
| その他 | -3,413 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -653,407 | -516,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,366,250 | 797,285 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -749,741 | -565,375 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,730 | -15,485 |
| 自己株式の取得による支出 | -55,263 | -12 |
| 配当金の支払額 | -137,135 | -134,782 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -915 | -1,102 |
| その他 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 580,469 | 430,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,889 | 131,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,440 | -328,341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,265,522 | 2,801,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,801,082 | 2,703,268 |
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