テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -258,958 | 73,998 |
| 減価償却費 | 382,937 | 457,519 |
| 負ののれん償却額 | -53,229 | -52,759 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,915 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -80,898 | -97,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,600 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,913 | -926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,783 | -2,369 |
| 支払利息 | 53,488 | 50,919 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,080 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,428 | － |
| 有形固定資産除却損 | 5,275 | 1,236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,692 | -2,847 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 371 | 2,097 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 710,613 | 162,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182,892 | -794,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -382,700 | -102,723 |
| その他 | -66,851 | -46,927 |
| 小計 | 99,821 | -346,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,799 | 7,952 |
| 利息の支払額 | -52,057 | -50,421 |
| 法人税等の支払額 | -354,855 | -105,029 |
| 法人税等の還付額 | 81,423 | 95,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -222,869 | -398,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -518,076 | -456,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,575 | 92,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78,312 | -435,601 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,080 | -2,060 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,322 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,595 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,850 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -105,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 260,000 |
| その他 | -14,303 | -3,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -586,025 | -653,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 858,730 | 1,366,250 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -717,022 | -749,741 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -41,439 | -42,730 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -55,263 |
| 配当金の支払額 | -178,052 | -137,135 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,542 | -915 |
| その他 | 2 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 820,676 | 580,469 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,457 | 6,889 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,238 | -464,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,108,237 | 4,121,476 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,121,476 | 2,801,082 |
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