- 6629
- 2026/08/31
- 時価
- 212億円
- PER 予
- 7.98倍
- 2011年以降
- 赤字-302.5倍
（2011-2026年） - PBR
- 1.09倍
- 2011年以降
- 0.33-3.13倍
（2011-2026年） - 配当 予
- 3.28%
- ROE 予
- 13.67%
- ROA 予
- 4.26%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,409,083 | -258,958 |
| 減価償却費 | 426,657 | 382,937 |
| 減損損失 | 56,577 | － |
| 負ののれん償却額 | -53,522 | -53,229 |
| 負ののれん発生益 | -375,074 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 150 | -8,915 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -54,009 | -80,898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61,792 | -2,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,741 | -3,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,542 | -2,783 |
| 支払利息 | 56,843 | 53,488 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,185 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -5,428 |
| 有形固定資産除却損 | 9,019 | 5,275 |
| 保険解約損益（△は益） | 9,533 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,086 | -3,692 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,501 | 371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 385,330 | 710,613 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -373,742 | -182,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -572,127 | -382,700 |
| その他 | 528,173 | -66,851 |
| 小計 | 1,385,413 | 99,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,456 | 2,799 |
| 利息の支払額 | -54,151 | -52,057 |
| 法人税等の支払額 | -118,903 | -354,855 |
| 法人税等の還付額 | 16,740 | 81,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,554 | -222,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -668,894 | -518,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48,480 | 12,575 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,268 | -78,312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,971 | -2,080 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10,322 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,850 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -25,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,588 | -577 |
| 貸付金の回収による収入 | 311 | 325 |
| 定期預金の預入による支出 | -125,000 | -125,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 125,000 | 125,000 |
| その他 | 100,109 | -14,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -581,822 | -586,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 374,000 | 858,730 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -468,693 | -717,022 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,789 | -41,439 |
| 株式の発行による支出 | -4,339 | － |
| 連結子会社の株式発行による収入 | 4,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -103 | － |
| 配当金の支払額 | -90,937 | -178,052 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -58,259 | -1,542 |
| その他 | － | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,121 | 820,676 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -74,837 | 1,457 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,773 | 13,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,496,098 | 4,809,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,809,872 | 4,121,476 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
