テクノホライゾン（6629）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -6,576 | 798,393 |
| 減価償却費 | 480,047 | 465,756 |
| のれん償却額 | 229,592 | 207,379 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,390 | 51,767 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -679 | -4,755 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,554 | -18,307 |
| 減損損失 | － | 74,764 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 60,640 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,326 | -64,688 |
| 助成金収入 | -7,352 | -8,703 |
| 受取保険金 | -32,561 | -54,628 |
| 支払利息 | 68,470 | 110,228 |
| 為替差損益（△は益） | 174,374 | 19,958 |
| 固定資産除却損 | 1,124 | 10,346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,481,193 | 3,095,574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -794,066 | -828,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,515 | -1,561,206 |
| その他 | -72,182 | 618,307 |
| 小計 | 1,131,595 | 2,972,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,997 | 61,141 |
| 助成金の受取額 | 7,352 | 8,703 |
| 保険金の受取額 | 32,561 | 54,628 |
| 利息の支払額 | -67,276 | -112,243 |
| 法人税等の支払額 | -273,157 | -229,622 |
| 法人税等の還付額 | 17,557 | 37,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,630 | 2,792,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -196,019 | -201,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,582 | 6,677 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,815 | -2,007 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,631 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -217,759 |
| 事業譲受による支出 | -590,270 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -47,432 | -6,278 |
| その他 | -19,303 | 126,620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -867,259 | -280,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 402,160 | -464,501 |
| 長期借入れによる収入 | 1,729,496 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,339,883 | -1,367,966 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -164,156 | -155,386 |
| 配当金の支払額 | -134,770 | -161,723 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -18,076 |
| その他 | -5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 492,841 | -967,653 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200,093 | -98,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 708,306 | 1,445,709 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,899,511 | 4,945,729 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 61,301 |
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