営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加69百万円、投資活動による資金の増加36百万円、財務活動による資金の減少180百万円となり、資金は84百万円の減少となりました。この結果、当連結会計年度末の資金は284百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動における資金は69百万円の増加となりました。これは顧客分別金信託が1,026百万円増加、短期差入保証金が2,872百万円、受入保証金が2,826百万円減少したこと等の増減によるものです。

2017/07/28 16:05