キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 15:49
(個別)通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -1112万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億2034万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
3月期
連結
2Q1,085,322-15,456-2471,069,866-12,5121,347,047
通期916,748-36,623349,497880,125-15,7661,502,625
2016年
3月期
連結
2Q118,897-59,264-250,64559,633-32,2271,312,861
通期-891,036-91,107-150,916-982,143-36,679368,551
2017年
3月期
連結
2Q408,024-13,188-50,278394,836-8,162713,853
通期69,41736,496-180,569105,913-8,962284,143
2018年
3月期
連結
2Q472,67228,133180,420500,805-539968,612
通期1,98524,90960,11626,894-3,743366,311
2019年
3月期
連結
2Q592,635-490-102592,145-3,529961,297
通期12,758-22,525-102-9,767-13,852364,293
2020年
3月期
連結
2Q233,3723,572-236,944-2,563609,494
通期138,121-14,600-123,521-17,548488,093
2021年
3月期
個別
2Q182,7595,558100,000188,317-3,902768,439
通期-75,58699,838-24,252-13,773520,185
2022年
3月期
個別
2Q790,9692,322100,000793,291-2,1261,433,559
通期108,634852100,000109,486-3,693745,359
2023年
3月期
個別
2Q-280,295845--279,450-250495,209
通期-259,837762--259,075-438502,518
2024年
3月期
個別
2Q279,169-5,660-273,509-4,366790,963
通期820,345-11,129-809,216-10,7771,315,264
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
9億1674万
2016年3月(連) マイ転
-8億9103万
2017年3月(連) プラ転
6941万
2018年3月(連) -97.14%
198万
2019年3月(連) +542.72%
1275万
2020年3月(連) +982.62%
1億3812万
2021年3月(個) マイ転
-7558万
2022年3月(個) プラ転
1億863万
2023年3月(個) マイ転
-2億5983万
2024年3月(個) プラ転
8億2034万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-3662万
2016年3月(連)投入+148.77%
-9110万
2017年3月(連)資金回収
3649万
2018年3月(連)回収-31.75%
2490万
2019年3月(連)資金投入
-2252万
2020年3月(連)投入-35.18%
-1460万
2021年3月(個)資金回収
9983万
2022年3月(個)回収-99.15%
85万
2023年3月(個)回収-10.56%
76万
2024年3月(個)資金投入
-1112万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
3億4949万
2016年3月(連)返済還元
-1億5091万
2017年3月(連)返済還元
-1億8056万
2018年3月(連)資金調達
6011万
2019年3月(連)返済還元
-10万
2020年3月
-
2021年3月
-
2022年3月(個)資金調達
1億
2023年3月
-
2024年3月
-

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
8億8012万
2016年3月(連) マイ転
-9億8214万
2017年3月(連) プラ転
1億591万
2018年3月(連) -74.61%
2689万
2019年3月(連) マイ転
-976万
2020年3月(連) プラ転
1億2352万
2021年3月(個) -80.37%
2425万
2022年3月(個) +351.45%
1億948万
2023年3月(個) マイ転
-2億5907万
2024年3月(個) プラ転
8億921万

設備投資#5*

2015年3月(連)
-1576万
2016年3月(連)増加+132.65%
-3667万
2017年3月(連)減少-75.57%
-896万
2018年3月(連)減少-58.23%
-374万
2019年3月(連)増加+270.08%
-1385万
2020年3月(連)増加+26.68%
-1754万
2021年3月(個)減少-21.51%
-1377万
2022年3月(個)減少-73.19%
-369万
2023年3月(個)減少-88.14%
-43万
2024年3月(個)増加+999.99%
-1077万

現金等#6

2015年3月(連)
15億262万
2016年3月(連) -75.47%
3億6855万
2017年3月(連) -22.9%
2億8414万
2018年3月(連) +28.92%
3億6631万
2019年3月(連) -0.55%
3億6429万
2020年3月(連) +33.98%
4億8809万
2021年3月(個) +6.57%
5億2018万
2022年3月(個) +43.29%
7億4535万
2023年3月(個) -32.58%
5億251万
2024年3月(個) +161.73%
13億1526万

営業CFマージン

2015年3月(連)
56.4%
2016年3月(連)
-65.9%
2017年3月(連)
6.53%
2018年3月(連)
0.13%
2019年3月(連)
0.98%
2020年3月(連)
16.23%
2021年3月(個)
-6.75%
2022年3月(個)
10.32%
2023年3月(個)
-26.44%
2024年3月(個)
70.47%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03、2024/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高