キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 15:49
（個別）通期 投資活動によるキャッシュ・フロー -1112万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億2034万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,085,322 | -15,456 | -247 | 1,069,866 | -12,512 | 1,347,047 | 通期 | 916,748 | -36,623 | 349,497 | 880,125 | -15,766 | 1,502,625 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 118,897 | -59,264 | -250,645 | 59,633 | -32,227 | 1,312,861 | 通期 | -891,036 | -91,107 | -150,916 | -982,143 | -36,679 | 368,551 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 408,024 | -13,188 | -50,278 | 394,836 | -8,162 | 713,853 | 通期 | 69,417 | 36,496 | -180,569 | 105,913 | -8,962 | 284,143 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 472,672 | 28,133 | 180,420 | 500,805 | -539 | 968,612 | 通期 | 1,985 | 24,909 | 60,116 | 26,894 | -3,743 | 366,311 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 592,635 | -490 | -102 | 592,145 | -3,529 | 961,297 | 通期 | 12,758 | -22,525 | -102 | -9,767 | -13,852 | 364,293 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 233,372 | 3,572 | - | 236,944 | -2,563 | 609,494 | 通期 | 138,121 | -14,600 | - | 123,521 | -17,548 | 488,093 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 182,759 | 5,558 | 100,000 | 188,317 | -3,902 | 768,439 | 通期 | -75,586 | 99,838 | - | 24,252 | -13,773 | 520,185 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 790,969 | 2,322 | 100,000 | 793,291 | -2,126 | 1,433,559 | 通期 | 108,634 | 852 | 100,000 | 109,486 | -3,693 | 745,359 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -280,295 | 845 | - | -279,450 | -250 | 495,209 | 通期 | -259,837 | 762 | - | -259,075 | -438 | 502,518 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 279,169 | -5,660 | - | 273,509 | -4,366 | 790,963 | 通期 | 820,345 | -11,129 | - | 809,216 | -10,777 | 1,315,264 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 8億8012万
- 2016年3月（連） マイ転
- -9億8214万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億591万
- 2018年3月（連） -74.61%
- 2689万
- 2019年3月（連） マイ転
- -976万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億2352万
- 2021年3月（個） -80.37%
- 2425万
- 2022年3月（個） +351.45%
- 1億948万
- 2023年3月（個） マイ転
- -2億5907万
- 2024年3月（個） プラ転
- 8億921万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -1576万
- 2016年3月（連）増加+132.65%
- -3667万
- 2017年3月（連）減少-75.57%
- -896万
- 2018年3月（連）減少-58.23%
- -374万
- 2019年3月（連）増加+270.08%
- -1385万
- 2020年3月（連）増加+26.68%
- -1754万
- 2021年3月（個）減少-21.51%
- -1377万
- 2022年3月（個）減少-73.19%
- -369万
- 2023年3月（個）減少-88.14%
- -43万
- 2024年3月（個）増加+999.99%
- -1077万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 56.4%
- 2016年3月（連）
- -65.9%
- 2017年3月（連）
- 6.53%
- 2018年3月（連）
- 0.13%
- 2019年3月（連）
- 0.98%
- 2020年3月（連）
- 16.23%
- 2021年3月（個）
- -6.75%
- 2022年3月（個）
- 10.32%
- 2023年3月（個）
- -26.44%
- 2024年3月（個）
- 70.47%