リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,955 | 121,846 |
| 減価償却費 | 9,295 | 6,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,129 | -38,762 |
| 支払利息 | 15,122 | 15,690 |
| 固定資産売却益 | -1,480 | － |
| 為替差損益（△は益） | -17,870 | -16,234 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -26,102 | 35,205 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -547,311 | 770,871 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 316,000 | -150,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 3,000 | -4,264 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 350,513 | -844,305 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -105,422 | -143,549 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -24,237 | 15,455 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -10,310 | 14,921 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,350 | -4,520 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,226 | -4,748 |
| その他 | 20,662 | -18,791 |
| 小計 | 86,107 | -245,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,815 | 37,378 |
| 利息の支払額 | -15,757 | -15,736 |
| 法人税等の支払額 | -530 | -36,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,634 | -259,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,913 | -188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,181 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -780 | -250 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,088 | 227 |
| その他 | 275 | 973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 852 | 762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,685 | 16,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,173 | -242,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 745,359 | 502,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
