リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,846 | 115,598 |
| 減価償却費 | 6,100 | 6,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,762 | -37,514 |
| 支払利息 | 15,690 | 16,148 |
| 固定資産売却益 | － | 5,153 |
| 為替差損益（△は益） | -16,234 | -3,529 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 35,205 | -21,482 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 15,521 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 770,871 | -1,327,350 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -150,000 | -290,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -4,264 | -25,698 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -844,305 | 1,759,878 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -143,549 | 398,020 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 15,455 | 154,574 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 14,921 | -10,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,520 | 40,710 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,748 | -2,522 |
| その他 | -18,791 | 20,434 |
| 小計 | -245,085 | 813,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,378 | 37,338 |
| 利息の支払額 | -15,736 | -16,204 |
| 法人税等の支払額 | -36,393 | -14,655 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -259,837 | 820,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -188 | -4,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,690 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -5,779 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 227 | -78 |
| その他 | 973 | -2,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 762 | -11,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,234 | 3,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -242,840 | 812,745 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 502,518 | 1,315,264 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
