リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,598 | 68,102 |
| 減価償却費 | 6,666 | 12,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,514 | -59,344 |
| 支払利息 | 16,148 | 29,331 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 5,153 | -774 |
| 為替差損益（△は益） | -3,529 | -4,592 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -21,482 | 9,886 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,521 | 15,134 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,327,350 | 261,559 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -290,000 | 370,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -25,698 | 25,698 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,759,878 | -689,869 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 398,020 | -251,258 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 154,574 | -197,086 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -10,741 | 9,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,710 | -11,320 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,522 | -235 |
| その他 | 20,434 | -50,685 |
| 小計 | 813,867 | -463,164 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,338 | 63,768 |
| 利息の支払額 | -16,204 | -29,234 |
| 法人税等の支払額 | -14,655 | -25,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,345 | -454,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,998 | -14,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,690 | 774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,779 | -1,960 |
| 保証金の差入による支出 | -3,016 | -16 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -78 | -459 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -16 |
| その他 | 51 | 245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,129 | -15,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,046,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 1,046,640 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,529 | 4,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 812,745 | 580,819 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,315,264 | 1,896,084 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
