リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 68,102 | 204,038 |
| 減価償却費 | 12,693 | 10,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59,344 | -83,611 |
| 支払利息 | 29,331 | 36,783 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -774 | -3,624 |
| 為替差損益（△は益） | -4,592 | 52,660 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 9,886 | -3,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,134 | -3,053 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 261,559 | -893 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 370,000 | -1,090,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 25,698 | -4,000 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -689,869 | 142,053 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -251,258 | 927,386 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -197,086 | 86,280 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 9,597 | -2,303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,320 | 37,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -235 | -4,159 |
| その他 | -50,685 | -37,659 |
| 小計 | -463,164 | 263,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,768 | 84,435 |
| 利息の支払額 | -29,234 | -36,719 |
| 法人税等の支払額 | -25,819 | -14,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -454,449 | 296,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,529 | -3,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 774 | 3,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,960 | -1,000 |
| 保証金の払戻による収入 | － | 31 |
| 保証金の差入による支出 | -16 | -3,124 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -459 | -63 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | － |
| その他 | 245 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,962 | -4,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,046,640 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -280,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,046,640 | -280,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,592 | 19,859 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580,819 | 32,495 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,896,084 | 1,928,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
