リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 16:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,309 | 151,955 |
| 減価償却費 | 13,193 | 9,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70,374 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,162 | -38,129 |
| 支払利息 | 14,935 | 15,122 |
| 固定資産除却損 | 250 | － |
| 固定資産売却益 | -122 | -1,480 |
| 子会社清算損益（△は益） | 1,260 | － |
| 為替差損益（△は益） | -13,748 | -17,870 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -14,695 | -26,102 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,238,273 | -547,311 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -491,000 | 316,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 77,564 | 3,000 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,356,152 | 350,513 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 223,505 | -105,422 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -141,261 | -24,237 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -3,687 | -10,310 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,601 | -2,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,927 | -7,226 |
| その他 | 99,267 | 20,662 |
| 小計 | -97,415 | 86,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,411 | 38,815 |
| 利息の支払額 | -14,301 | -15,757 |
| 法人税等の還付額 | 5,764 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,045 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,586 | 108,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,551 | -2,913 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,209 | 3,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,222 | -780 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,932 | 1,088 |
| その他 | 11,470 | 275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,838 | 852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 100,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,657 | 15,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,909 | 225,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,185 | 745,359 |
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