リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 147,309 |
| 減価償却費 | 13,193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,162 |
| 支払利息 | 14,935 |
| 固定資産除却損 | 250 |
| 固定資産売却益 | -122 |
| 子会社清算損益（△は益） | 1,260 |
| 為替差損益（△は益） | -13,748 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -14,695 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,238,273 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -491,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 77,564 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,356,152 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 223,505 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -141,261 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -3,687 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,601 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,927 |
| その他 | 99,267 |
| 小計 | -97,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,411 |
| 利息の支払額 | -14,301 |
| 法人税等の還付額 | 5,764 |
| 法人税等の支払額 | -6,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100,209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,222 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,932 |
| その他 | 11,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 37,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,185 |
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