リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 41,599 | -314,179 |
| 減価償却費 | 15,495 | 20,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -81,895 | 19,191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,190 | -3,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,592 | -25,606 |
| 支払利息 | 43,298 | 22,323 |
| 為替差損益（△は益） | -7,512 | 987 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -597 | － |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -123,251 | 152,700 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 1,333,210 | 1,173,734 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 786,000 | 75,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 272,717 | -6,848 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,260,433 | -1,157,484 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -648,125 | 191,219 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -328,516 | -15,675 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 85,475 | 23,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,187 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | -17,297 | -1,087 |
| 固定資産除却損 | 74 | 11,548 |
| その他 | -36,890 | -20,124 |
| 小計 | 57,137 | 146,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,453 | 21,012 |
| 利息の支払額 | -42,018 | -24,110 |
| 法人税等の支払額 | -59,815 | -4,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,758 | 138,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,572 | -15,741 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -1,807 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 344 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -5,947 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,739 | 8,544 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,566 | － |
| その他 | － | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,525 | -14,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| その他 | -102 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,852 | 279 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,018 | 123,800 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,293 | 488,093 |
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