リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 245,611 | 41,599 |
| 減価償却費 | 14,398 | 15,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,554 | -81,895 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,818 | 3,190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,501 | -54,592 |
| 支払利息 | 58,405 | 43,298 |
| 為替差損益（△は益） | 4,842 | -7,512 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,928 | -597 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -42,280 | -123,251 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -1,052 | － |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 409,240 | 1,333,210 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 350,000 | 786,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -204,697 | 272,717 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -578,973 | -1,260,433 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 91,714 | -648,125 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -153,635 | -328,516 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -82,765 | 85,475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,187 | 35,187 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1 | -17,297 |
| 固定資産除却損 | － | 74 |
| その他 | -150,908 | -36,890 |
| 小計 | 2,028 | 57,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,008 | 57,453 |
| 利息の支払額 | -59,474 | -42,018 |
| 法人税等の支払額 | -4,577 | -59,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,985 | 12,758 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,323 | -13,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -280 |
| 差入保証金の回収による収入 | 79 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -100 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -764 | -10,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,437 | 2,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,909 | -22,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 180,715 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| その他 | -598 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60,116 | -102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,842 | 7,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,168 | -2,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,311 | 364,293 |
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