リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -54,865 | 245,611 |
| 減価償却費 | 15,989 | 14,398 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,602 | 86,554 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,282 | 2,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,361 | -61,501 |
| 支払利息 | 63,217 | 58,405 |
| 為替差損益（△は益） | 9,709 | 4,842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,928 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -3,916 | -42,280 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 764 | -1,052 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 724,807 | 409,240 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -1,026,000 | 350,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 2,872,281 | -204,697 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -76,603 | -578,973 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 421,178 | 91,714 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -2,826,166 | -153,635 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 1,993 | -82,765 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -825,556 | 35,187 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 825,585 | -1 |
| その他 | 17,175 | -150,908 |
| 小計 | 52,913 | 2,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,253 | 64,008 |
| 利息の支払額 | -62,350 | -59,474 |
| 法人税等の支払額 | -10,398 | -4,577 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,417 | 1,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,131 | -3,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,831 | -420 |
| 差入保証金の回収による収入 | 316 | 79 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 45,142 | -764 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 36,496 | 24,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 180,000 |
| 株式の発行による収入 | 19,995 | 180,715 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| その他 | -564 | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -180,569 | 60,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,752 | -4,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,408 | 82,168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,143 | 366,311 |
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