有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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2018年6月28日 14:46
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有価証券報告書-第70期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
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総資産（連結）72億1796万→72億1771万

連結決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金303,850388,233
預託金2,568,2502,216,800
顧客分別金信託2,566,0002,216,000
その他の預託金2,250800
トレーディング商品7,27849,558
約定見返勘定27,580110,346
信用取引資産3,919,1383,509,898
信用取引貸付金3,684,9473,507,077
信用取引借証券担保金234,1912,821
募集等払込金4,48822,628
短期差入保証金231,472436,169
前払費用10,9919,266
未収収益98,701222,203
繰延税金資産－30,229
その他1,6821,569
貸倒引当金－-35,187
流動資産計7,173,4346,961,717
固定資産
有形固定資産150,871145,058
建物（純額）41,23035,457
器具備品（純額）5,6155,575
土地104,025104,025
その他（純額）00
無形固定資産16,63911,796
ソフトウエア15,14110,298
その他1,4981,498
投資その他の資産108,40199,388
投資有価証券15,0235,989
長期差入保証金84,89584,916
長期立替金5,1775,177
その他8,4838,483
貸倒引当金-5,177-5,177
固定資産計275,912256,243
資産の部合計7,449,3467,217,960
負債の部
流動負債
関係会社短期借入金100,000100,000
1年内償還予定の関係会社社債300,000－
約定見返勘定24,853－
信用取引負債3,764,3373,185,363
信用取引借入金3,511,2583,179,574
信用取引貸証券受入金253,0785,789
預り金1,868,5221,960,236
受入保証金731,444577,808
未払費用56,17650,902
未払金2,97310,924
未払法人税等9,78977,435
賞与引当金12,17198,725
その他598102
流動負債計6,870,8666,061,497
固定負債
関係会社長期借入金－180,000
退職給付に係る負債59,43162,250
繰延税金負債296245
その他102－
固定負債計59,830242,495
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金22,72121,668
特別法上の準備金計22,72121,668
負債の部合計6,953,4196,325,662
純資産の部
株主資本
資本金1,778,1241,868,482
資本剰余金1,261,9241,352,282
利益剰余金-2,544,409-2,328,638
自己株式-383-383
株主資本合計495,256891,742
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金671555
その他の包括利益累計額合計671555
純資産の部合計495,927892,298
負債・純資産合計7,449,3467,217,960

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
資産の部
流動資産
現金・預金292,787376,751
預託金2,568,2502,216,800
顧客分別金信託2,566,0002,216,000
その他の預託金2,250800
トレーディング商品7,27849,558
約定見返勘定27,580110,346
信用取引資産3,919,1383,509,898
信用取引貸付金3,684,9473,507,077
信用取引借証券担保金234,1912,821
募集等払込金4,48822,628
短期差入保証金231,472436,169
前払費用10,9919,266
未収収益98,701222,203
繰延税金資産－30,229
その他1,6071,493
貸倒引当金－-35,187
流動資産計7,162,2966,950,159
固定資産
有形固定資産150,324144,594
建物（純額）41,23035,457
器具備品（純額）5,0685,111
土地104,025104,025
その他（純額）00
無形固定資産16,63911,796
電話加入権1,4981,498
ソフトウエア15,14110,298
投資その他の資産113,401104,388
長期立替金5,1775,177
固定資産計280,365260,779
資産の部合計7,442,6627,210,938
負債の部
流動負債
1年内償還予定の関係会社社債300,000－
固定負債
関係会社長期借入金－180,000
退職給付引当金59,43162,250
繰延税金負債296245
その他102－
固定負債計59,830242,495
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金22,72121,668
特別法上の準備金計22,72121,668
負債の部合計6,953,3216,325,528
純資産の部
株主資本
資本金1,778,1241,868,482
資本剰余金
資本準備金1,261,9241,352,282
資本剰余金合計1,261,9241,352,282
利益剰余金
利益準備金61,86861,868
その他利益剰余金-2,612,864-2,397,394
別途積立金624,000624,000
繰越利益剰余金-3,236,864-3,021,394
利益剰余金合計-2,550,996-2,335,526
自己株式-383-383
株主資本合計488,669884,854
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金671555
その他の包括利益累計額合計671555
純資産の部合計489,340885,410
負債・純資産合計7,442,6627,210,938

注記等（連結）

（千円）
勘定科目2017年3月31日2018年3月31日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額-187,843-196,523