有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年6月27日 15:15
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- 有価証券報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 388,233 | 376,989 |
| 預託金 | 2,216,800 | 1,438,973 |
| 顧客分別金信託 | 2,216,000 | 1,430,000 |
| その他の預託金 | 800 | 8,973 |
| トレーディング商品 | 49,558 | 172,809 |
| 約定見返勘定 | 110,346 | 103,431 |
| 信用取引資産 | 3,509,898 | 2,176,687 |
| 信用取引貸付金 | 3,507,077 | 2,165,208 |
| 信用取引借証券担保金 | 2,821 | 11,479 |
| 募集等払込金 | 22,628 | 3,267 |
| 短期差入保証金 | 436,169 | 163,451 |
| 前払費用 | 9,266 | 8,488 |
| 未収収益 | 222,203 | 225,865 |
| その他 | 1,569 | 44,529 |
| 貸倒引当金 | -35,187 | -70,374 |
| 流動資産計 | 6,931,487 | 4,644,118 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 145,058 | 148,155 |
| 建物（純額） | 35,457 | 33,131 |
| 器具備品（純額） | 5,575 | 10,999 |
| 土地 | 104,025 | 104,025 |
| その他（純額） | 0 | － |
| 無形固定資産 | 11,796 | 6,980 |
| ソフトウエア | 10,298 | 5,482 |
| その他 | 1,498 | 1,498 |
| 投資その他の資産 | 129,372 | 102,703 |
| 投資有価証券 | 5,989 | 4,181 |
| 長期差入保証金 | 84,916 | 84,916 |
| 長期立替金 | 5,177 | 5,177 |
| 繰延税金資産 | 29,984 | 5,123 |
| その他 | 8,483 | 8,483 |
| 貸倒引当金 | -5,177 | -5,177 |
| 固定資産計 | 286,227 | 257,840 |
| 資産の部合計 | 7,217,715 | 4,901,959 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 100,000 | 160,000 |
| 約定見返勘定 | － | 78,560 |
| 信用取引負債 | 3,185,363 | 1,924,930 |
| 信用取引借入金 | 3,179,574 | 1,908,640 |
| 信用取引貸証券受入金 | 5,789 | 16,290 |
| 預り金 | 1,960,236 | 1,312,111 |
| 受入保証金 | 577,808 | 249,291 |
| 未払費用 | 50,902 | 63,092 |
| 未払金 | 10,924 | － |
| 未払法人税等 | 77,435 | 9,560 |
| 賞与引当金 | 98,725 | 16,830 |
| その他 | 102 | － |
| 流動負債計 | 6,061,497 | 3,814,376 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 180,000 | 120,000 |
| 退職給付に係る負債 | 62,250 | 65,441 |
| 固定負債計 | 242,250 | 185,441 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 21,668 | 9,875 |
| 特別法上の準備金計 | 21,668 | 9,875 |
| 負債の部合計 | 6,325,417 | 4,009,693 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,868,482 | 1,868,482 |
| 資本剰余金 | 1,352,282 | 1,352,282 |
| 利益剰余金 | -2,328,638 | -2,328,183 |
| 自己株式 | -383 | -383 |
| 株主資本合計 | 891,742 | 892,197 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 555 | 68 |
| その他の包括利益累計額合計 | 555 | 68 |
| 純資産の部合計 | 892,298 | 892,265 |
| 負債・純資産合計 | 7,217,715 | 4,901,959 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 376,751 | 366,749 |
| 預託金 | 2,216,800 | 1,438,973 |
| 顧客分別金信託 | 2,216,000 | 1,430,000 |
| その他の預託金 | 800 | 8,973 |
| トレーディング商品 | 49,558 | 172,809 |
| 約定見返勘定 | 110,346 | 103,431 |
| 信用取引資産 | 3,509,898 | 2,176,687 |
| 信用取引貸付金 | 3,507,077 | 2,165,208 |
| 信用取引借証券担保金 | 2,821 | 11,479 |
| 募集等払込金 | 22,628 | 3,267 |
| 短期差入保証金 | 436,169 | 163,451 |
| 前払費用 | 9,266 | 8,488 |
| 未収収益 | 222,203 | 225,865 |
| その他 | 1,493 | 44,419 |
| 貸倒引当金 | -35,187 | -70,374 |
| 流動資産計 | 6,919,929 | 4,633,769 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 144,594 | 147,314 |
| 建物（純額） | 35,457 | 33,131 |
| 器具備品（純額） | 5,111 | 10,158 |
| 土地 | 104,025 | 104,025 |
| その他（純額） | 0 | － |
| 無形固定資産 | 11,796 | 6,980 |
| 電話加入権 | 1,498 | 1,498 |
| ソフトウエア | 10,298 | 5,482 |
| 投資その他の資産 | 134,372 | 107,703 |
| 長期立替金 | 5,177 | 5,177 |
| 固定資産計 | 290,763 | 261,999 |
| 資産の部合計 | 7,210,693 | 4,895,769 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | 100,000 | 160,000 |
| 約定見返勘定 | － | 78,560 |
| 信用取引負債 | 3,185,363 | 1,924,930 |
| 信用取引借入金 | 3,179,574 | 1,908,640 |
| 信用取引貸証券受入金 | 5,789 | 16,290 |
| 預り金 | 1,960,104 | 1,312,077 |
| 受入保証金 | 577,808 | 249,291 |
| 未払費用 | 51,020 | 63,118 |
| 未払金 | 10,872 | － |
| 未払法人税等 | 77,366 | 9,490 |
| 賞与引当金 | 98,725 | 16,830 |
| その他 | 102 | － |
| 流動負債計 | 6,061,363 | 3,814,299 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社長期借入金 | 180,000 | 120,000 |
| 退職給付引当金 | 62,250 | 65,441 |
| 固定負債計 | 242,250 | 185,441 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 21,668 | 9,875 |
| 特別法上の準備金計 | 21,668 | 9,875 |
| 負債の部合計 | 6,325,282 | 4,009,616 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,868,482 | 1,868,482 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,352,282 | 1,352,282 |
| 資本剰余金合計 | 1,352,282 | 1,352,282 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 61,868 | 61,868 |
| その他利益剰余金 | -2,397,394 | -2,396,164 |
| 別途積立金 | 624,000 | 624,000 |
| 繰越利益剰余金 | -3,021,394 | -3,020,164 |
| 利益剰余金合計 | -2,335,526 | -2,334,296 |
| 自己株式 | -383 | -383 |
| 株主資本合計 | 884,854 | 886,084 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 555 | 68 |
| その他の包括利益累計額合計 | 555 | 68 |
| 純資産の部合計 | 885,410 | 886,152 |
| 負債・純資産合計 | 7,210,693 | 4,895,769 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -196,523 | -201,669 |
