リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,418 | 69,529 |
| 減価償却費 | 3,020 | 2,890 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,800 | 14,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,362 | -1,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,938 | -14,598 |
| 支払利息 | 7,608 | 7,763 |
| 為替差損益（△は益） | -29,355 | -14,935 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -190 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 24,565 | -10,070 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 334,859 | -774,233 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 50,000 | -70,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -5,000 | 2,000 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -546,299 | 953,280 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -182,597 | 81,222 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 60,501 | 78,733 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 100 | -47,319 |
| その他 | -33,148 | 355 |
| 小計 | -266,826 | 277,604 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,502 | 14,734 |
| 利息の支払額 | -7,706 | -7,443 |
| 法人税等の支払額 | -24,264 | -5,726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,295 | 279,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 868 | 51 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,458 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 227 | -78 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 845 | -5,660 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,300 | 14,935 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250,149 | 288,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,209 | 790,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
