リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年12月27日 16:04
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(令和4年4月1日-令和5年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,832 | 43,418 |
| 減価償却費 | 4,282 | 3,020 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,334 | 27,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,201 | -2,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,115 | -19,938 |
| 支払利息 | 7,310 | 7,608 |
| 為替差損益（△は益） | -20,305 | -29,355 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 3,234 | 24,565 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -273,580 | 334,859 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 326,000 | 50,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -16,000 | -5,000 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 406,855 | -546,299 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 314,485 | -182,597 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -31,927 | 60,501 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 2,613 | 100 |
| 固定資産売却益 | -1,480 | － |
| その他 | 1,767 | -33,148 |
| 小計 | 781,105 | -266,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,836 | 18,502 |
| 利息の支払額 | -8,063 | -7,706 |
| 法人税等の還付額 | 1,620 | － |
| 法人税等の支払額 | -530 | -24,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 790,969 | -280,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,526 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,181 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | -250 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 68 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 200 | 868 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,315 | 227 |
| その他 | -318 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,322 | 845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 100,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,081 | 29,300 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 913,373 | -250,149 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 745,359 | 495,209 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
