リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月27日 16:10
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,945 | 65,832 |
| 減価償却費 | 5,097 | 4,282 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,607 | 13,334 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,353 | -4,201 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,043 | -17,115 |
| 支払利息 | 6,833 | 7,310 |
| 為替差損益（△は益） | 2,668 | -20,305 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 18,717 | 3,234 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,225,359 | -273,580 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -225,000 | 326,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 47,564 | -16,000 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,501,001 | 406,855 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 102,445 | 314,485 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -57,003 | -31,927 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -29,447 | 2,613 |
| 固定資産除却損 | 250 | － |
| 固定資産売却益 | － | -1,480 |
| その他 | 2,646 | 1,767 |
| 小計 | 168,355 | 781,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,364 | 16,836 |
| 利息の支払額 | -6,298 | -8,063 |
| 法人税等の還付額 | 5,764 | 1,620 |
| 法人税等の支払額 | -4,425 | -530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,759 | 790,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,680 | -1,526 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,222 | -600 |
| 出資金の回収による収入 | 8,104 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 68 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 200 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3,247 | 1,315 |
| その他 | -1,891 | -318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,558 | 2,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100,000 | 100,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,154 | 20,081 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,163 | 913,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,185 | 1,433,559 |
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