リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,529 | 40,839 |
| 減価償却費 | 2,890 | 4,949 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,700 | -13,930 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,522 | -1,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,598 | -27,514 |
| 支払利息 | 7,763 | 13,140 |
| 為替差損益（△は益） | -14,935 | 19,665 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -190 | -774 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -10,070 | -1,386 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -889 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -774,233 | 113,827 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -70,000 | 430,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 2,000 | -9,712 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 953,280 | -255,575 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 81,222 | -207,561 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 78,733 | -121,076 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -47,319 | -28,207 |
| その他 | 355 | -33,518 |
| 小計 | 277,604 | -78,843 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,734 | 31,034 |
| 利息の支払額 | -7,443 | -13,114 |
| 法人税等の支払額 | -5,726 | -14,237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 279,169 | -75,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,766 | -14,529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 190 | 774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -600 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 51 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,458 | -16 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -78 | -459 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -16 |
| その他 | － | 130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,660 | -14,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,935 | -19,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,444 | -108,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 790,963 | 1,206,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
