リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,839 | 73,528 |
| 減価償却費 | 4,949 | 5,036 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | -13,930 | -1,055 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,120 | -2,610 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,514 | -37,656 |
| 支払利息 | 13,140 | 15,411 |
| 為替差損益（△は益） | 19,665 | -26,013 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -774 | － |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -1,386 | -1,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -889 | -131 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 113,827 | 164,536 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 430,000 | -520,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -9,712 | -9,000 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -255,575 | 243,724 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -207,561 | 495,921 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -121,076 | 190,008 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -28,207 | -7,085 |
| その他 | -33,518 | -45,637 |
| 小計 | -78,843 | 537,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,034 | 36,233 |
| 利息の支払額 | -13,114 | -14,618 |
| 法人税等の支払額 | -14,237 | -6,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -75,160 | 551,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,529 | -350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 774 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 15 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16 | -3,124 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -459 | -63 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | － |
| その他 | 130 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,118 | -3,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,665 | 21,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,943 | 569,891 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,206,320 | 2,465,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
