リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -39,509 | 16,556 |
| 減価償却費 | 7,792 | 6,867 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,620 | 960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,686 | 963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,541 | -35,815 |
| 支払利息 | 22,738 | 23,441 |
| 為替差損益（△は益） | -415 | -3,547 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,928 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -34,557 | -80,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,177 | － |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 1,052,335 | 612,746 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -140,000 | -110,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 875,214 | 69,891 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -383,444 | -559,952 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 59,272 | 905,339 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -953,080 | -279,058 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -6,661 | -21,686 |
| その他 | -40,942 | -57,855 |
| 小計 | 388,686 | 467,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,752 | 39,345 |
| 利息の支払額 | -23,056 | -24,457 |
| 法人税等の支払額 | -4,358 | -9,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,024 | 472,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,331 | -119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,831 | -420 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29,437 |
| その他 | -5,026 | -764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,188 | 28,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 180,715 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| ファイナンスリース債務の返済 | -278 | -294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,278 | 180,420 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 745 | 3,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 345,302 | 684,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 713,853 | 968,612 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
