リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 57,489 | -39,509 |
| 減価償却費 | 6,912 | 7,792 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,060 | 1,620 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -67,844 | 4,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,840 | -41,541 |
| 支払利息 | 60,491 | 22,738 |
| 為替差損益（△は益） | -1,249 | -415 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -34,557 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 5,177 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 1,341,310 | 1,052,335 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 450,000 | -140,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -516,444 | 875,214 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -2,064,765 | -383,444 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -300,273 | 59,272 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,202,560 | -953,080 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 21,427 | -6,661 |
| その他 | 10,132 | -40,942 |
| 小計 | 106,965 | 388,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,131 | 46,752 |
| 利息の支払額 | -62,968 | -23,056 |
| 法人税等の支払額 | -25,231 | -4,358 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 118,897 | 408,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,607 | -1,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,620 | -6,831 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -25,386 | － |
| その他 | -1,650 | -5,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,264 | -13,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -250,000 | -50,000 |
| ファイナンスリース債務の返済 | -262 | -278 |
| その他 | -383 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -250,645 | -50,278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,249 | 745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,763 | 345,302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,312,861 | 713,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
