リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 57,695 | 57,489 |
| 減価償却費 | 6,945 | 6,912 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,923 | 3,060 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12,198 | -67,844 |
| 受取利息及び受取配当金 | -108,752 | -95,840 |
| 支払利息 | 62,303 | 60,491 |
| 為替差損益（△は益） | -5,485 | -1,249 |
| トレーディング商品の増減額 | -13,966 | |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,597,013 | 1,341,310 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 520,000 | 450,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -386,192 | -516,444 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,603,118 | -2,064,765 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,300,360 | -300,273 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -238,736 | 1,202,560 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 1,376 | 21,427 |
| その他 | -128,162 | 10,132 |
| 小計 | 1,089,613 | 106,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,154 | 100,131 |
| 利息の支払額 | -61,629 | -62,968 |
| 法人税等の支払額 | -43,816 | -25,231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,085,322 | 118,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,530 | -30,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,982 | -1,620 |
| 差入保証金の回収による収入 | 196 | － |
| 保証金の差入による支出 | -3,140 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -25,386 |
| その他 | － | -1,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,456 | -59,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -250,000 |
| ファイナンスリース債務の返済 | -247 | -262 |
| その他 | － | -383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247 | -250,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,485 | 1,249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,075,103 | -189,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,347,047 | 1,312,861 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
