リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,407 | 57,695 |
| 減価償却費 | 5,381 | 6,945 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -894 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,923 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | － | 12,198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -128,234 | -108,752 |
| 支払利息 | 89,374 | 62,303 |
| 為替差損益（△は益） | 3,349 | -5,485 |
| 固定資産除却損 | － | － |
| トレーディング商品の増減額 | 52,232 | -13,966 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -3,068,019 | -1,597,013 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -710,000 | 520,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 6 | 4 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 388,837 | -386,192 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 2,423,395 | 1,603,118 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 656,789 | 1,300,360 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 261,597 | -238,736 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 4,764 | 1,376 |
| その他 | 43,481 | -128,166 |
| 小計 | 278,470 | 1,089,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,850 | 101,154 |
| 利息の支払額 | -89,894 | -61,629 |
| 法人税等の支払額 | -4,123 | -43,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,302 | 1,085,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,530 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,982 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,600 | 196 |
| 保証金の差入による支出 | － | -3,140 |
| その他 | -100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,500 | -15,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | -233 | － |
| ファイナンスリース債務の返済 | － | -247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,349 | 5,485 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,219 | 1,075,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053,475 | 1,347,047 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
