リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,556 | 218,282 |
| 減価償却費 | 6,867 | 6,673 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 960 | 1,856 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 963 | 900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,815 | -31,894 |
| 支払利息 | 23,441 | 25,929 |
| 為替差損益（△は益） | -3,547 | -2,349 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,928 | -666 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -80,178 | -175,818 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 17,593 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 612,746 | 870,144 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -110,000 | 820,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 69,891 | 120,220 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -559,952 | -548,354 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 905,339 | -409,706 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -279,058 | -378,497 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -21,686 | 104,291 |
| その他 | -57,855 | 1,795 |
| 小計 | 467,744 | 640,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39,345 | 33,807 |
| 利息の支払額 | -24,457 | -21,759 |
| 法人税等の支払額 | -9,959 | -59,815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,672 | 592,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -119 | -3,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,437 | 2,485 |
| その他 | -764 | 1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 28,133 | -490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 180,715 | － |
| ファイナンスリース債務の返済 | -294 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 180,420 | -102 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,243 | 2,942 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 684,469 | 594,985 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,311 | 961,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
