リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月26日 16:08
- 【資料】
- 半期報告書-第72期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 218,282 | -182,890 |
| 減価償却費 | 6,673 | 6,734 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,856 | -794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 900 | -6,730 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,894 | -14,949 |
| 支払利息 | 25,929 | 12,149 |
| 為替差損益（△は益） | -2,349 | -8,225 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -666 | － |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -175,818 | 158,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,593 | － |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 870,144 | 813,684 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 820,000 | 20,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 120,220 | -13,635 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -548,354 | -551,572 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -409,706 | 27,579 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -378,497 | -8,767 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 104,291 | -29,821 |
| その他 | 1,795 | -4,036 |
| 小計 | 640,401 | 217,224 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,807 | 17,864 |
| 利息の支払額 | -21,759 | -13,903 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,257 |
| 法人税等の支払額 | -59,815 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592,635 | 233,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,529 | -2,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,485 | － |
| その他 | 1,052 | 6,135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -490 | 3,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンスリース債務の返済 | -102 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,942 | 8,256 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 594,985 | 245,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 364,293 | 609,494 |
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