リーディング証券の貸借対照表

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2018年12月27日 15:03

【資料】

半期報告書-第71期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

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連結決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	388,233	963,860
預託金	2,216,800	1,415,105
顧客分別金信託	2,216,000	1,396,000
その他の預託金	800	19,105
トレーディング商品	49,558	225,376
約定見返勘定	110,346	13,386
信用取引資産	3,509,898	2,639,753
信用取引貸付金	3,507,077	2,626,003
信用取引借証券担保金	2,821	13,750
募集等払込金	22,628	3,979
短期差入保証金	436,169	315,948
前払費用	9,266	9,066
未収収益	222,203	223,703
その他	1,569	4,531
貸倒引当金	-35,187	-52,780
流動資産計	6,931,487	5,761,930
固定資産
有形固定資産	145,058	144,505
建物（純額）	35,457	34,554
器具備品（純額）	5,575	5,925
土地	104,025	104,025
その他（純額）	0	0
無形固定資産	11,796	9,204
ソフトウエア	10,298	7,706
その他	1,498	1,498
投資その他の資産	129,372	127,943
投資有価証券	5,989	4,076
長期差入保証金	84,916	84,916
長期立替金	5,177	5,177
繰延税金資産	29,984	30,467
その他	8,483	8,483
貸倒引当金	-5,177	-5,177
固定資産計	286,227	281,653
資産の部合計	7,217,715	6,043,583
負債の部
流動負債
関係会社短期借入金	100,000	100,000
約定見返勘定	－	7,330
信用取引負債	3,185,363	2,637,009
信用取引借入金	3,179,574	2,622,466
信用取引貸証券受入金	5,789	14,543
預り金	1,960,236	1,550,529
受入保証金	577,808	199,311
未払費用	50,902	58,664
未払金	10,924	11
未払法人税等	77,435	32,949
賞与引当金	98,725	99,625
その他	102	－
流動負債計	6,061,497	4,685,432
固定負債
関係会社長期借入金	180,000	180,000
退職給付に係る負債	62,250	64,106
固定負債計	242,250	244,106
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	21,668	21,668
特別法上の準備金計	21,668	21,668
負債の部合計	6,325,417	4,951,208
純資産の部
株主資本
資本金	1,868,482	1,868,482
資本剰余金	1,352,282	1,352,282
利益剰余金	-2,328,638	-2,128,091
自己株式	-383	-383
株主資本合計	891,742	1,092,289
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	555	86
その他の包括利益累計額合計	555	86
純資産の部合計	892,298	1,092,375
負債・純資産合計	7,217,715	6,043,583

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	376,751	952,348
預託金	2,216,800	1,415,105
顧客分別金信託	2,216,000	1,396,000
その他の預託金	800	19,105
トレーディング商品	49,558	225,376
約定見返勘定	110,346	13,386
信用取引資産	3,509,898	2,639,753
信用取引貸付金	3,507,077	2,626,003
信用取引借証券担保金	2,821	13,750
募集等払込金	22,628	3,979
短期差入保証金	436,169	315,948
前払費用	9,266	9,066
未収収益	222,203	223,703
その他	1,493	4,457
貸倒引当金	-35,187	-52,780
流動資産計	6,919,929	5,750,345
固定資産
有形固定資産	144,594	144,157
建物（純額）	35,457	34,554
器具備品（純額）	5,111	5,577
土地	104,025	104,025
その他（純額）	0	0
無形固定資産	11,796	9,204
電話加入権	1,498	1,498
ソフトウエア	10,298	7,706
投資その他の資産	134,372	132,943
投資有価証券	5,989	3,576
関係会社株式	5,000	5,500
出資金	8,353	8,353
長期差入保証金	84,916	84,916
長期立替金	5,177	5,177
繰延税金資産	29,984	30,467
その他	130	130
貸倒引当金	-5,177	-5,177
固定資産計	290,763	286,305
資産の部合計	7,210,693	6,036,650
負債の部
流動負債
関係会社短期借入金	100,000	100,000
約定見返勘定	－	7,330
信用取引負債	3,185,363	2,637,009
信用取引借入金	3,179,574	2,622,466
信用取引貸証券受入金	5,789	14,543
預り金	1,960,104	1,550,431
受入保証金	577,808	199,311
未払費用	51,020	58,762
未払金	10,872	－
未払法人税等	77,366	32,889
賞与引当金	98,725	99,625
その他	102	－
流動負債計	6,061,363	4,685,359
固定負債
関係会社長期借入金	180,000	180,000
退職給付引当金	62,250	64,106
固定負債計	242,250	244,106
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	21,668	21,668
特別法上の準備金計	21,668	21,668
負債の部合計	6,325,282	4,951,135
純資産の部
株主資本
資本金	1,868,482	1,868,482
資本剰余金
資本準備金	1,352,282	1,352,282
資本剰余金合計	1,352,282	1,352,282
利益剰余金
利益準備金	61,868	61,868
その他利益剰余金	-2,397,394	-2,196,819
別途積立金	624,000	624,000
繰越利益剰余金	-3,021,394	-2,820,819
利益剰余金合計	-2,335,526	-2,134,951
自己株式	-383	-383
株主資本合計	884,854	1,085,428
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	555	86
その他の包括利益累計額合計	555	86
純資産の部合計	885,410	1,085,515
負債・純資産合計	7,210,693	6,036,650

注記等（連結）

（千円）
勘定科目	2018年3月31日	2018年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-196,523	-199,393

リーディング証券の貸借対照表

連結決算

個別決算

注記等（連結）

開示資料

決算