リーディング証券のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月29日 9:15
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億8000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -407万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億9670万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | -133,400 | 86,697 | -99,100 | -46,703 | - | 952,382 |
| 2010年 3月期 個別 | 2Q | -602,736 | 6,762 | 300,000 | -595,974 | -7,217 | 656,408 | 通期 | -805,072 | -20,985 | 553,679 | -826,057 | -48,955 | 680,004 |
| 2011年 3月期 個別 | 2Q | -711,041 | -2,314 | 500,000 | -713,355 | -1,778 | 459,878 | 通期 | -153,321 | 3,402 | - | -149,919 | -4,535 | 520,282 |
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 70,964 | 8,669 | - | 79,633 | -1,191 | 594,167 | 通期 | -335,362 | 3,579 | 400,000 | -331,783 | -1,958 | 594,939 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -162,976 | 6,204 | 196,003 | -156,772 | - | 636,346 | 通期 | -35,744 | 3,020 | 195,629 | -32,724 | -4,144 | 758,255 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 295,302 | 3,500 | -233 | 298,802 | - | 1,053,475 | 通期 | -486,852 | -5,396 | -474 | -492,248 | -11,580 | 271,944 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,085,322 | -15,456 | -247 | 1,069,866 | -12,512 | 1,347,047 | 通期 | 916,748 | -36,623 | 349,497 | 880,125 | -15,766 | 1,502,625 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 118,897 | -59,264 | -250,645 | 59,633 | -32,227 | 1,312,861 | 通期 | -891,036 | -91,107 | -150,916 | -982,143 | -36,679 | 368,551 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 408,024 | -13,188 | -50,278 | 394,836 | -8,162 | 713,853 | 通期 | 69,417 | 36,496 | -180,569 | 105,913 | -8,962 | 284,143 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 472,672 | 28,133 | 180,420 | 500,805 | -539 | 968,612 | 通期 | 1,985 | 24,909 | 60,116 | 26,894 | -3,743 | 366,311 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 592,635 | -490 | -102 | 592,145 | -3,529 | 961,297 | 通期 | 12,758 | -22,525 | -102 | -9,767 | -13,852 | 364,293 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 233,372 | 3,572 | - | 236,944 | -2,563 | 609,494 | 通期 | 138,121 | -14,600 | - | 123,521 | -17,548 | 488,093 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 182,759 | 5,558 | 100,000 | 188,317 | -3,902 | 768,439 | 通期 | -75,586 | 99,838 | - | 24,252 | -13,773 | 520,185 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 790,969 | 2,322 | 100,000 | 793,291 | -2,126 | 1,433,559 | 通期 | 108,634 | 852 | 100,000 | 109,486 | -3,693 | 745,359 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -280,295 | 845 | - | -279,450 | -250 | 495,209 | 通期 | -259,837 | 762 | - | -259,075 | -438 | 502,518 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 279,169 | -5,660 | - | 273,509 | -4,366 | 790,963 | 通期 | 820,345 | -11,129 | - | 809,216 | -10,777 | 1,315,264 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -75,160 | -14,118 | - | -89,278 | -14,529 | 1,206,320 | 通期 | -454,449 | -15,962 | 1,046,640 | -470,411 | -16,489 | 1,896,084 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 551,881 | -3,522 | - | 548,359 | -350 | 2,465,975 | 通期 | 296,707 | -4,071 | -280,000 | 292,636 | -4,539 | 1,928,579 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2009年3月（個）
- -1億3340万
- 2010年3月（個） -503.5%
- -8億507万
- 2011年3月（個）
- -1億5332万
- 2012年3月（個） -118.73%
- -3億3536万
- 2013年3月（連）
- -3574万
- 2014年3月（連） 大幅減
- -4億8685万
- 2015年3月（連） プラ転
- 9億1674万
- 2016年3月（連） マイ転
- -8億9103万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6941万
- 2018年3月（連） -97.14%
- 198万
- 2019年3月（連） +542.72%
- 1275万
- 2020年3月（連） +982.62%
- 1億3812万
- 2021年3月（個） マイ転
- -7558万
- 2022年3月（個） プラ転
- 1億863万
- 2023年3月（個） マイ転
- -2億5983万
- 2024年3月（個） プラ転
- 8億2034万
- 2025年3月（個） マイ転
- -4億5444万
- 2026年3月（個） プラ転
- 2億9670万
投資活動によるCF#2
- 2009年3月（個）資金回収
- 8669万
- 2010年3月（個）資金投入
- -2098万
- 2011年3月（個）資金回収
- 340万
- 2012年3月（個）回収+5.2%
- 357万
- 2013年3月（連）回収-15.62%
- 302万
- 2014年3月（連）資金投入
- -539万
- 2015年3月（連）投入+578.71%
- -3662万
- 2016年3月（連）投入+148.77%
- -9110万
- 2017年3月（連）資金回収
- 3649万
- 2018年3月（連）回収-31.75%
- 2490万
- 2019年3月（連）資金投入
- -2252万
- 2020年3月（連）投入-35.18%
- -1460万
- 2021年3月（個）資金回収
- 9983万
- 2022年3月（個）回収-99.15%
- 85万
- 2023年3月（個）回収-10.56%
- 76万
- 2024年3月（個）資金投入
- -1112万
- 2025年3月（個）投入+43.43%
- -1596万
- 2026年3月（個）投入-74.5%
- -407万
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（個）
- -4670万
- 2010年3月（個） 大幅減
- -8億2605万
- 2011年3月（個）
- -1億4991万
- 2012年3月（個） -121.31%
- -3億3178万
- 2013年3月（連）
- -3272万
- 2014年3月（連） 大幅減
- -4億9224万
- 2015年3月（連） プラ転
- 8億8012万
- 2016年3月（連） マイ転
- -9億8214万
- 2017年3月（連） プラ転
- 1億591万
- 2018年3月（連） -74.61%
- 2689万
- 2019年3月（連） マイ転
- -976万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億2352万
- 2021年3月（個） -80.37%
- 2425万
- 2022年3月（個） +351.45%
- 1億948万
- 2023年3月（個） マイ転
- -2億5907万
- 2024年3月（個） プラ転
- 8億921万
- 2025年3月（個） マイ転
- -4億7041万
- 2026年3月（個） プラ転
- 2億9263万
設備投資#5*
- 2009年3月
- -
- 2010年3月（個）
- -4895万
- 2011年3月（個）減少-90.74%
- -453万
- 2012年3月（個）減少-56.82%
- -195万
- 2013年3月（連）増加+111.64%
- -414万
- 2014年3月（連）増加+179.44%
- -1158万
- 2015年3月（連）増加+36.15%
- -1576万
- 2016年3月（連）増加+132.65%
- -3667万
- 2017年3月（連）減少-75.57%
- -896万
- 2018年3月（連）減少-58.23%
- -374万
- 2019年3月（連）増加+270.08%
- -1385万
- 2020年3月（連）増加+26.68%
- -1754万
- 2021年3月（個）減少-21.51%
- -1377万
- 2022年3月（個）減少-73.19%
- -369万
- 2023年3月（個）減少-88.14%
- -43万
- 2024年3月（個）増加+999.99%
- -1077万
- 2025年3月（個）増加+53%
- -1648万
- 2026年3月（個）減少-72.47%
- -453万
現金等#6
- 2009年3月（個）
- 9億5238万
- 2010年3月（個） -28.6%
- 6億8000万
- 2011年3月（個） -23.49%
- 5億2028万
- 2012年3月（個） +14.35%
- 5億9493万
- 2013年3月（連） +27.45%
- 7億5825万
- 2014年3月（連） -64.14%
- 2億7194万
- 2015年3月（連） +452.55%
- 15億262万
- 2016年3月（連） -75.47%
- 3億6855万
- 2017年3月（連） -22.9%
- 2億8414万
- 2018年3月（連） +28.92%
- 3億6631万
- 2019年3月（連） -0.55%
- 3億6429万
- 2020年3月（連） +33.98%
- 4億8809万
- 2021年3月（個） +6.57%
- 5億2018万
- 2022年3月（個） +43.29%
- 7億4535万
- 2023年3月（個） -32.58%
- 5億251万
- 2024年3月（個） +161.73%
- 13億1526万
- 2025年3月（個） +44.16%
- 18億9608万
- 2026年3月（個） +1.71%
- 19億2857万
営業CFマージン
- 2009年3月（個）
- -16.24%
- 2010年3月（個）
- -97.61%
- 2011年3月（個）
- -14.15%
- 2012年3月（個）
- -41.61%
- 2013年3月（連）
- -3.66%
- 2014年3月（連）
- -25.09%
- 2015年3月（連）
- 56.4%
- 2016年3月（連）
- -65.9%
- 2017年3月（連）
- 6.53%
- 2018年3月（連）
- 0.13%
- 2019年3月（連）
- 0.98%
- 2020年3月（連）
- 16.23%
- 2021年3月（個）
- -6.75%
- 2022年3月（個）
- 10.32%
- 2023年3月（個）
- -26.44%
- 2024年3月（個）
- 70.47%
- 2025年3月（個）
- -37.42%
- 2026年3月（個）
- 19.5%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
