リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -112,882 | 547,661 |
| 減価償却額 | 12,951 | 11,222 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -4,664 | － |
| 賞与引当金の増減額 | － | 30,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | -3,446 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 4,718 |
| 受取利息及び配当金 | -139,407 | -295,948 |
| 支払利息 | 94,260 | 90,582 |
| 為替差損益 | 4,535 | -6,412 |
| 固定資産除却損 | 1,551 | － |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -52,472 | 55,294 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1,886 | 5,533 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,871,019 | -6,372,894 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -106,000 | -2,160,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -837,126 | 393,811 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,930,791 | 5,604,550 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 237,605 | 400,972 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 785,951 | 925,956 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 2,074 | -4,531 |
| その他 | -15,692 | 99,114 |
| 小計 | -71,103 | -670,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,312 | 272,251 |
| 利息の支払額 | -94,170 | -84,240 |
| 法人税等の支払額 | -5,783 | -4,494 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,744 | -486,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,867 | -9,980 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,277 | -1,600 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,868 | 6,600 |
| その他 | -3,701 | -416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,020 | -5,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 196,003 | － |
| その他 | -374 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,629 | -474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,535 | 6,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,369 | -486,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 758,255 | 271,944 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,947 | － |
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