リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,661 | 207,489 |
| 減価償却費 | 11,222 | 14,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | 79,842 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,718 | 2,885 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295,948 | -217,811 |
| 支払利息 | 90,582 | 111,546 |
| 為替差損益（△は益） | -6,412 | -1,058 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | 55,294 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 5,533 | 5,386 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -6,372,894 | -1,035,480 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -2,160,000 | 770,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 393,811 | 32,949 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 5,604,550 | 1,514,526 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 400,972 | 852,023 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 925,956 | -1,340,778 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -4,531 | -10,212 |
| その他 | 99,114 | -109,915 |
| 小計 | -670,369 | 875,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272,251 | 220,519 |
| 利息の支払額 | -84,240 | -115,144 |
| 法人税等の支払額 | -4,494 | -64,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -486,852 | 916,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,980 | -3,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,600 | -12,636 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,600 | 774 |
| 保証金の差入による支出 | － | -7,243 |
| 出資金の差入による支出 | － | -8,853 |
| その他 | -416 | -5,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,396 | -36,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| その他 | -474 | -502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474 | 349,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,412 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -486,311 | 1,230,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,944 | 1,502,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
