リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 207,489 | -781,036 |
| 減価償却費 | 14,442 | 14,630 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,842 | -95,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,885 | 3,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217,811 | -161,828 |
| 支払利息 | 111,546 | 96,035 |
| 為替差損益（△は益） | -1,058 | 1,012 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | － | -3,361 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 5,386 | 4,987 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,035,480 | 7,022,731 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 770,000 | 1,110,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 32,949 | -2,648,387 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,514,526 | -7,615,166 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 852,023 | -832,631 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,340,778 | 2,942,278 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -10,212 | 19,198 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 830,734 |
| 立替金の増減額（△は増加） | － | -830,733 |
| その他 | -109,915 | -16,247 |
| 小計 | 875,838 | -939,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 220,519 | 175,025 |
| 利息の支払額 | -115,144 | -98,867 |
| 法人税等の支払額 | -64,465 | -27,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 916,748 | -891,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,130 | -32,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,636 | -4,435 |
| 差入保証金の回収による収入 | 774 | 960 |
| 保証金の差入による支出 | -7,243 | － |
| 出資金の差入による支出 | -8,853 | － |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -5,533 | -55,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,623 | -91,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 350,000 | -150,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -383 |
| その他 | -502 | -532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 349,497 | -150,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,058 | -1,012 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,230,681 | -1,134,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,502,625 | 368,551 |
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