有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 16:15
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 729,911 | 244,218 |
| 預託金 | 1,294,393 | 3,453,774 |
| 顧客分別金信託 | 1,260,000 | 3,420,000 |
| その他の預託金 | 34,393 | 33,774 |
| トレーディング商品 | 55,294 | － |
| 約定見返勘定 | 33,193 | 1,043,346 |
| 信用取引資産 | 4,258,302 | 10,631,196 |
| 信用取引貸付金 | 2,785,487 | 8,876,026 |
| 信用取引借証券担保金 | 1,472,814 | 1,755,170 |
| 募集等払込金 | 29,360 | 4,443 |
| 短期差入保証金 | 882,126 | 488,315 |
| 前払費用 | 6,897 | 6,448 |
| 未収収益 | 45,197 | 112,222 |
| その他の流動資産 | 1,133 | 5,758 |
| 流動資産計 | 7,335,811 | 15,989,724 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 141,012 | 143,723 |
| 建物及び附属設備（純額） | 30,370 | 28,406 |
| 器具備品（純額） | 4,616 | 10,091 |
| 土地 | 104,025 | 104,025 |
| その他の有形固定資産（純額） | 2,000 | 1,200 |
| 無形固定資産 | 9,792 | 7,440 |
| ソフトウエア | 8,157 | 5,871 |
| その他の無形固定資産 | 1,634 | 1,568 |
| 投資その他の資産 | 97,441 | 91,515 |
| 有価証券 | 10,725 | 10,984 |
| 長期差入保証金 | 85,585 | 79,301 |
| その他の投資等 | 1,130 | 1,230 |
| 固定資産計 | 248,245 | 242,679 |
| 資産の部合計 | 7,584,057 | 16,232,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | － | 100,000 |
| 約定見返勘定 | 24,017 | 1,029,639 |
| 信用取引負債 | 4,337,030 | 9,941,580 |
| 信用取引借入金 | 2,798,995 | 7,890,863 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,538,034 | 2,050,716 |
| 預り金 | 1,026,978 | 1,427,950 |
| 受入保証金 | 1,030,154 | 1,956,111 |
| 未払費用 | 58,322 | 159,722 |
| 未払金 | 14,614 | 29,864 |
| 未払法人税等 | 9,201 | 61,210 |
| 賞与引当金 | － | 30,000 |
| その他の流動負債 | 474 | 502 |
| 流動負債計 | 6,500,793 | 14,736,581 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社社債 | 300,000 | 300,000 |
| 関係会社長期借入金 | 100,000 | － |
| 退職給付引当金 | 46,386 | － |
| 退職給付に係る負債 | － | 51,104 |
| その他の固定負債 | 2,301 | 1,798 |
| 固定負債計 | 448,687 | 352,903 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 6,049 | 11,582 |
| 特別法上の準備金計 | 6,049 | 11,582 |
| 負債の部合計 | 6,955,530 | 15,101,067 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,768,126 | 1,768,126 |
| 資本剰余金 | 1,251,926 | 1,251,926 |
| 利益剰余金 | -2,391,526 | -1,888,965 |
| 株主資本合計 | 628,527 | 1,131,088 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 248 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 248 |
| 純資産の部合計 | 628,527 | 1,131,337 |
| 負債・純資産合計 | 7,584,057 | 16,232,404 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 723,230 | 235,358 |
| 預託金 | 1,294,393 | 3,453,774 |
| 顧客分別金信託 | 1,260,000 | 3,420,000 |
| その他の預託金 | 34,393 | 33,774 |
| トレーディング商品 | 55,294 | － |
| 約定見返勘定 | 33,193 | 1,043,346 |
| 信用取引資産 | 4,258,302 | 10,631,196 |
| 信用取引貸付金 | 2,785,487 | 8,876,026 |
| 信用取引借証券担保金 | 1,472,814 | 1,755,170 |
| 募集等払込金 | 29,360 | 4,443 |
| 短期差入保証金 | 882,126 | 488,315 |
| 前払費用 | 6,897 | 6,448 |
| 未収収益 | 45,197 | 112,222 |
| その他の流動資産 | 1,003 | 5,648 |
| 流動資産計 | 7,329,000 | 15,980,755 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 141,012 | 143,723 |
| 建物及び附属設備（純額） | 30,370 | 28,406 |
| 器具備品（純額） | 4,616 | 10,091 |
| 土地 | 104,025 | 104,025 |
| その他の有形固定資産（純額） | 2,000 | 1,200 |
| 無形固定資産 | 9,792 | 7,440 |
| 電話加入権 | 1,498 | 1,498 |
| ソフトウエア | 8,157 | 5,871 |
| 水道施設利用権 | 136 | 70 |
| 投資その他の資産 | 102,441 | 96,515 |
| 有価証券 | 10,725 | 10,984 |
| 関係会社株式 | 5,000 | 5,000 |
| 出資金 | 600 | 700 |
| 長期差入保証金 | 85,585 | 79,301 |
| その他の投資等 | 530 | 530 |
| 固定資産計 | 253,245 | 247,679 |
| 資産の部合計 | 7,582,246 | 16,228,434 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 関係会社短期借入金 | － | 100,000 |
| 約定見返勘定 | 24,017 | 1,029,639 |
| 信用取引負債 | 4,337,030 | 9,941,580 |
| 信用取引借入金 | 2,798,995 | 7,890,863 |
| 信用取引貸証券受入金 | 1,538,034 | 2,050,716 |
| 預り金 | 1,026,760 | 1,427,810 |
| 受入保証金 | 1,030,154 | 1,956,111 |
| 未払費用 | 58,642 | 159,897 |
| 未払金 | 14,614 | 29,864 |
| 未払法人税等 | 8,408 | 60,349 |
| 賞与引当金 | － | 30,000 |
| その他の流動負債 | 474 | 502 |
| 流動負債計 | 6,500,102 | 14,735,754 |
| 固定負債 | | |
| 関係会社社債 | 300,000 | 300,000 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 6,049 | 11,582 |
| 特別法上の準備金計 | 6,049 | 11,582 |
| 負債の部合計 | 6,954,839 | 15,100,240 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,768,126 | 1,768,126 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,251,926 | 1,251,926 |
| 資本剰余金合計 | 1,251,926 | 1,251,926 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 61,868 | 61,868 |
| その他利益剰余金 | -2,454,514 | -1,953,976 |
| 別途積立金 | 624,000 | 624,000 |
| 繰越利益剰余金 | -3,078,514 | -2,577,976 |
| 利益剰余金合計 | -2,392,646 | -1,892,108 |
| 株主資本合計 | 627,407 | 1,127,945 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | － | 248 |
| その他の包括利益累計額合計 | － | 248 |
| 純資産の部合計 | 627,407 | 1,128,194 |
| 負債・純資産合計 | 7,582,246 | 16,228,434 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -150,214 | -157,484 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -150,214 | -157,484 |
