リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -112,882 |
| 減価償却費 | 12,951 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -4,664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,446 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,407 |
| 支払利息 | 94,260 |
| 為替差損益（△は益） | 4,535 |
| 固定資産除却損 | 1,551 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -52,472 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1,886 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -1,871,019 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -106,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -837,126 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 1,930,791 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 237,605 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 785,951 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 2,074 |
| その他 | -15,692 |
| 小計 | -71,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,312 |
| 利息の支払額 | -94,170 |
| 法人税等の支払額 | -5,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,277 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,868 |
| その他 | -3,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 196,003 |
| その他 | -374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195,629 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,369 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 594,939 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,947 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 758,255 |
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