リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -302,780 | -597,061 |
| 減価償却費 | 39,636 | 17,339 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,664 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,062 | 929 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,976 | -65,454 |
| 支払利息 | 25,670 | 55,803 |
| 為替差損益（△は益） | 6,580 | -6,439 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,331 |
| トレーディング商品の増減額 | 75,505 | 171,985 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -5,829 | -623 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 600,751 | -1,155,097 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 367,000 | -111,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 11,103 | 35,830 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -677,684 | 1,279,793 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -299,629 | -150,381 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 99,786 | 86,533 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -86,410 | 75,634 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,372 | 2,599 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,536 | 10,474 |
| 小計 | -185,301 | -338,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,894 | 65,220 |
| 利息の支払額 | -26,329 | -55,624 |
| 法人税等の支払額 | -10,584 | -6,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,321 | -335,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,440 | -1,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,095 | -524 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,644 | 289 |
| 差入保証金の差入による支出 | -536 | -374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,829 | 10,623 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,402 | 3,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | 400,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,803 | 6,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,721 | 74,656 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 680,004 | 520,282 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 520,282 | 594,939 |
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