リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -405,021 | -302,780 |
| 減価償却費 | 34,257 | 39,636 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,680 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 670 | 4,062 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,381 | -66,976 |
| 支払利息 | 22,744 | 25,670 |
| 為替差損益（△は益） | － | 6,580 |
| 有形固定資産除却損 | 17,038 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,000 | － |
| トレーディング商品の増減額 | -250,312 | 75,505 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -3,304 | -5,829 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -719,382 | 600,751 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -410,000 | 367,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 69 | － |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -32,934 | 11,103 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | 797,072 | -677,684 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 173,372 | -299,629 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 5,587 | 99,786 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | -474 | -86,410 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 52,073 | 18,372 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 7,324 | 5,536 |
| 小計 | -809,279 | -185,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,977 | 68,894 |
| 利息の支払額 | -22,744 | -26,329 |
| 法人税等の支払額 | -6,025 | -10,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -805,072 | -153,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,888 | -3,440 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,067 | -1,095 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,644 |
| 差入保証金の差入による支出 | 10,666 | -536 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,304 | 5,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,985 | 3,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 553,679 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553,679 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -9,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -272,378 | -159,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 952,382 | 680,004 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 680,004 | 520,282 |
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