リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -729,671 | -405,021 |
| 株式交付費償却 | 385 | － |
| 減価償却費 | 32,123 | 34,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30,338 | -34,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,160 | -9,680 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,171 | 670 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -174,041 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -65,733 | -41,381 |
| 支払利息 | 35,376 | 22,744 |
| 為替差損益（△は益） | -16,180 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 11,211 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 60,000 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 17,038 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13,000 |
| トレーディング商品の増減額 | － | -250,312 |
| 証券取引責任準備金の増減額（△は減少） | -38,973 | － |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 13,920 | -3,304 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 34,000 | － |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 2,634,448 | -719,382 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 400,000 | -410,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 5,226 | 69 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | 36,000 | -32,934 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -2,074,560 | 797,072 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -102,393 | 173,372 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -168,217 | 5,587 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 10,970 | -474 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -21,032 | 52,073 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -31,426 | 7,324 |
| その他 | 47,008 | － |
| 小計 | -156,885 | -809,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,765 | 32,977 |
| 利息の支払額 | -35,376 | -22,744 |
| 法人税等の支払額 | -6,903 | -6,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,400 | -805,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -32,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -16,067 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 14,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | 6,425 | 10,666 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 3,304 |
| その他の支出 | 272 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86,697 | -20,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 400,900 | 553,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,100 | 553,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,180 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,623 | -272,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,082,005 | 952,382 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 952,382 | 680,004 |
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