リーディング証券のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -781,036 | -54,865 |
| 減価償却費 | 14,630 | 15,989 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,069 | -2,602 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,159 | 2,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161,828 | -86,361 |
| 支払利息 | 96,035 | 63,217 |
| 為替差損益（△は益） | 1,012 | 9,709 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -3,361 | -3,916 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 4,987 | 764 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 7,022,731 | 724,807 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 1,110,000 | -1,026,000 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | -2,648,387 | 2,872,281 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -7,615,166 | -76,603 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -832,631 | 421,178 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 2,942,278 | -2,826,166 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 19,198 | 1,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 830,734 | -825,556 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -830,733 | 825,585 |
| その他 | -16,247 | 17,175 |
| 小計 | -939,690 | 52,913 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,025 | 89,253 |
| 利息の支払額 | -98,867 | -62,350 |
| 法人税等の支払額 | -27,504 | -10,398 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -891,036 | 69,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,244 | -2,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,435 | -6,831 |
| 差入保証金の回収による収入 | 960 | 316 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -55,387 | 45,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,107 | 36,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | -200,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -383 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 19,995 |
| その他 | -532 | -564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,916 | -180,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,012 | -9,752 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,134,073 | -84,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,551 | 284,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
