有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 397,341 | 303,850 |
| 預託金 | 1,578,180 | 2,568,250 |
| 顧客分別金信託 | 1,540,000 | 2,566,000 |
| その他の預託金 | 38,180 | 2,250 |
| トレーディング商品 | 3,361 | 7,278 |
| 約定見返勘定 | 11,903 | 27,580 |
| 信用取引資産 | 4,643,945 | 3,919,138 |
| 信用取引貸付金 | 4,607,602 | 3,684,947 |
| 信用取引借証券担保金 | 36,342 | 234,191 |
| 募集等払込金 | 14,017 | 4,488 |
| 短期差入保証金 | 3,103,753 | 231,472 |
| 前払費用 | 9,971 | 10,991 |
| 未収収益 | 93,024 | 98,701 |
| その他 | 2,812 | 1,682 |
| 流動資産計 | 9,858,311 | 7,173,434 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 159,399 | 150,871 |
| 建物（純額） | 47,801 | 41,230 |
| 器具備品（純額） | 7,212 | 5,615 |
| 土地 | 104,025 | 104,025 |
| その他（純額） | 360 | 0 |
| 無形固定資産 | 15,138 | 16,639 |
| ソフトウエア | 13,640 | 15,141 |
| その他 | 1,498 | 1,498 |
| 投資その他の資産 | 108,803 | 108,401 |
| 投資有価証券 | 15,109 | 15,023 |
| 長期差入保証金 | 85,211 | 84,895 |
| 長期立替金 | 830,734 | 5,177 |
| その他 | 8,483 | 8,483 |
| 貸倒引当金 | -830,734 | -5,177 |
| 固定資産計 | 283,341 | 275,912 |
| 資産の部合計 | 10,141,653 | 7,449,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 短期借入金 | 200,000 | － |
| 関係会社短期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| 1年内償還予定の関係会社社債 | 300,000 | 300,000 |
| 約定見返勘定 | 7,182 | 24,853 |
| 信用取引負債 | 3,840,941 | 3,764,337 |
| 信用取引借入金 | 3,788,894 | 3,511,258 |
| 信用取引貸証券受入金 | 52,047 | 253,078 |
| 預り金 | 1,447,343 | 1,868,522 |
| 受入保証金 | 3,557,610 | 731,444 |
| 未払費用 | 51,587 | 56,176 |
| 未払金 | 191 | 2,973 |
| 未払法人税等 | 6,039 | 9,789 |
| 賞与引当金 | 14,773 | 12,171 |
| その他 | 564 | 598 |
| 流動負債計 | 9,526,234 | 6,870,866 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付に係る負債 | 57,149 | 59,431 |
| 繰延税金負債 | 284 | 296 |
| その他 | 701 | 102 |
| 固定負債計 | 58,135 | 59,830 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 21,957 | 22,721 |
| 特別法上の準備金計 | 21,957 | 22,721 |
| 負債の部合計 | 9,606,326 | 6,953,419 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,768,126 | 1,778,124 |
| 資本剰余金 | 1,251,926 | 1,261,924 |
| 利益剰余金 | -2,484,987 | -2,544,409 |
| 自己株式 | -383 | -383 |
| 株主資本合計 | 534,682 | 495,256 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 644 | 671 |
| その他の包括利益累計額合計 | 644 | 671 |
| 純資産の部合計 | 535,326 | 495,927 |
| 負債・純資産合計 | 10,141,653 | 7,449,346 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金・預金 | 386,165 | 292,787 |
| 預託金 | 1,578,180 | 2,568,250 |
| 顧客分別金信託 | 1,540,000 | 2,566,000 |
| その他の預託金 | 38,180 | 2,250 |
| トレーディング商品 | 3,361 | 7,278 |
| 約定見返勘定 | 11,903 | 27,580 |
| 信用取引資産 | 4,643,945 | 3,919,138 |
| 信用取引貸付金 | 4,607,602 | 3,684,947 |
| 信用取引借証券担保金 | 36,342 | 234,191 |
| 募集等払込金 | 14,017 | 4,488 |
| 短期差入保証金 | 3,103,753 | 231,472 |
| 前払費用 | 9,971 | 10,991 |
| 未収収益 | 93,024 | 98,701 |
| その他 | 2,708 | 1,607 |
| 流動資産計 | 9,847,031 | 7,162,296 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 159,399 | 150,324 |
| 建物（純額） | 47,801 | 41,230 |
| 器具備品（純額） | 7,212 | 5,068 |
| 土地 | 104,025 | 104,025 |
| その他（純額） | 360 | 0 |
| 無形固定資産 | 15,138 | 16,639 |
| 電話加入権 | 1,498 | 1,498 |
| ソフトウエア | 13,640 | 15,141 |
| 投資その他の資産 | 113,803 | 113,401 |
| 長期立替金 | 830,734 | 5,177 |
| 固定資産計 | 288,341 | 280,365 |
| 資産の部合計 | 10,135,372 | 7,442,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 1年内償還予定の関係会社社債 | 300,000 | 300,000 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 57,149 | 59,431 |
| 繰延税金負債 | 284 | 296 |
| その他 | 701 | 102 |
| 固定負債計 | 58,135 | 59,830 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 金融商品取引責任準備金 | 21,957 | 22,721 |
| 特別法上の準備金計 | 21,957 | 22,721 |
| 負債の部合計 | 9,606,019 | 6,953,321 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,768,126 | 1,778,124 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,251,926 | 1,261,924 |
| 資本剰余金合計 | 1,251,926 | 1,261,924 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 61,868 | 61,868 |
| その他利益剰余金 | -2,552,829 | -2,612,864 |
| 別途積立金 | 624,000 | 624,000 |
| 繰越利益剰余金 | -3,176,829 | -3,236,864 |
| 利益剰余金合計 | -2,490,961 | -2,550,996 |
| 自己株式 | -383 | -383 |
| 株主資本合計 | 528,709 | 488,669 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 644 | 671 |
| その他の包括利益累計額合計 | 644 | 671 |
| 純資産の部合計 | 529,353 | 489,340 |
| 負債・純資産合計 | 10,135,372 | 7,442,662 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -177,184 | -187,843 |
